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医药A:关于不活期份额折算结实及恢骈买进卖的

2019-09-09 05:36  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      关于国泰国证医药保健行业指数分级证券投资基金不活期份额折算结实及恢骈

      买进卖的公报

      根据国泰国证医药保健行业指数分级证券投资基金(以下信称“本基金”)基金合同及深

      圳证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则,国泰基金办拥有限公司

      (以下信称“本公司”)以 2015 年 4 月 14 日为基准日,对国泰国证医药保健行业指数分级证

      券投资基金之基础份额(以下信称“国泰医药”,买进卖代码:160219)、国泰国证医药保健行

      业指数分级证券投资基金 A 份额(以下信称“医药 A”,买进卖代码:150130)及国泰国证医

      药保健行业指数分级证券投资基金 B 份额(以下信称“医药 B”,买进卖代码:150131)实施不

      活期份额折算,即兴将相干事项公报如次:

      壹、份额折算结实

      2015 年 4 月 14 日,国泰医药的场外面份额折算后的份额数采取截位法管到小数点后两

      位,由此产生的误差计入基金财富;国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数、医药 A

      份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额、医药 B 份额新增份额折算成国泰医药份额

      的场内份额取整顿计算(最小单位为 1 份),缺乏 1 份的体系份,按各个体系份从父亲到小的排

      前言,以次向相应的基金份额持拥有人记增 1 份,直到所拥有体系份的算计份额分派终了。份额折

      算比例按截位法正确到小数点后第 9 位,详细结实如次表所示:

      基金份额 折算前基金份额 折算前基金 新增份额折 折算后基金份额 折算后基金

      名称 (单位:份) 份 额 净 值 算比例 (单位:份) 份额净值

      (单位:元) (单位:元)

      国泰医药 1,039,201,679.20 1.5561 0.5561 1,617,101,733.71 1.0000

      场外面份额

      国泰医药 162,556,540.00 1.5561 0.5561 3,328,041,139.00 1.0000

      场内份额

      医药 A 份 2,764,868,647.00 1.0183 0.0183 2,764,868,647.00 1.0000

      额

      医药 B 份 2,764,868,647.00 2.0939 1.0939 2,764,868,647.00 1.0000

      额

      注:场本国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍吊销在场外面;场内国泰医药

      份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍吊销在场内;医药 A 份额、医药 B 份额经折算后

      产生新增的国泰医药份额吊销在场内。

      投资者己本公揭颁布匹之日宗却查询经本基金报户口吊销人及本基金办人确认的折算后

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