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招商优质长股票型证券投资基金(LOF)2008年第四节

2019-11-09 00:53  来源:原创  作者:admin  阅读:

      §1 要紧提示

      基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

      基金托管人中信银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2009年01月19日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

      基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

      本报告中财政材料不经审计。

      本报告期己2008年10月01日宗到12月31日止。

      §2 基金产品概微

      §3首要财政目的和基金净值体即兴

      3.1首要财政目的

      单位:人民币元

      注:1、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

      2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

      3.2 基金净值体即兴

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

      3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计份额净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

      注:根据基金合同第什四条(叁)投资标注的目的的规则:本基金投资股票的比例为75-95%,投资债券及即兴金的比例为5-25%,就中即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券不低于5%。截到2008年12月31日,本基金投资于股票占基金净资产80.38%,投资于债券及即兴金的比例为19.10%,即兴金或届期日在壹年里边的内阁债券占基金净资产为10.52%,相干比例均适宜上述规则的要寻求。

      §4 办人报告

      4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

      4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

      本报告期内,本基金办人严峻信守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运干办方法》、《招商优质长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》等拥关于法度法规及其各项实施绳墨的规则,本着老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,在严峻把持风险的前提下,为基金持拥有人追寻求最父亲利更加。本报告期内,基金运干所拥有合法合规,无伤害基金持拥有人利更加的行为。基金的投资范畴、投资比例及投资构成适宜拥关于法度法规及基金合同的规则。

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