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中证800A:关于不活期份额折算结实及恢骈买进卖

2019-09-02 06:23  来源:原创  作者:locoy  阅读:

      关于银华中证 800 等权重指数增强大分级证券投资基金

      不活期份额折算结实及恢骈买进卖的公报

      根据银华中证800等权重指数增强大分级证券投资基金(以下信称:本基金)

      基金合同、招募说皓书及深圳证券买进卖所和中国证券吊销结算拥有限责公司的相

      关事情规则,银华基金办拥有限公司(以下信称:本公司)以2015年5月27日为

      份额折算基准日,对银华800份额的场外面份额、场内份额(场内信称:800分级,

      代码:161825)以及中证800A份额(代码:150138)、中证800B份额(代码:150139)

      实施不活期份额折算,即兴将相干事项公报如次:

      壹、份额折算结实

      2015年5月27日,银华800份额的场外面份额经折算后的份额数按截位法管到

      小数点后两位,舍去片断计入基金财富;银华800份额的场内份额、中证800A份

      额、中证800B份额经折算后的份额数取整顿计算(最小单位为1份),舍去片断计

      入基金财富。份额折算比例按截位法正确到小数点后第9位,如次表所示:

      折算前份额 折算后份额 折算后份额净值

      基金份额名称 新增份额折算比例

      (单位:份) (单位:份) (单位:元)

      银华 800 场外面份额 23,154,470.90 0.536894654 35,585,982.54 1.000

      银华 800 场内份额 7,907,573.00 0.536894654 32,407,610.00(注 3) 1.000

      18,862,644.00

      中证 800A 份额 18,862,644.00 0.014386663 1.000

      271,370.00(注 1)

      18,862,644.00

      中证 800B 份额 18,862,644.00 1.059402644 1.000

      19,983,134.00(注 2)

      注1:该“折算后份额”为中证800A份额经折算后产生的新增银华800场内份额。

      注2:该“折算后份额”为中证800B份额经折算后产生的新增银华800场内份额。

      注3:该“折算后份额”为折算后场内银华800份额之和,带拥有原场内银华800份额以及原场内银华800

      份额、中证800A份额和中证800B份额折算后的新增场内银华800份额。

      投资者己公报之日宗却查询经报户口吊销人及本公司确认的折算后份额。

      二、恢骈买进卖

      己 2015 年 5 月 29 日宗,本基金恢骈申购(含活期定额投资)、赎回回、转托

      管和配对替换事情,中证 800A、中证 800B 将于 2015 年 5 月 29 日上半天 9:30-10:30

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