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招商深证100指数证券投资基金2019年第2季度报告

2019-11-09 00:50  来源:原创  作者:admin  阅读:

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      原题目:招商深证100指数证券投资基金2019年第2季度报告

      招商深证100指数证券投资基金

      2019年第2季度报告

      2019年06月30日

      基金办人:招商基金办拥有限公司

      基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

      递送出产日期:2019年7月19日

      §1?要紧提示

      基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2019年7月18日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

      基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

      基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

      本报告中财政材料不经审计。

      本报告期己2019年4月1日宗到6月30日止。

      §2?基金产品概微

      ■

      注:本基金从2017年3月1日宗新增C类份额,C类份额己2017年8月18日宗存放续。

      §3?首要财政目的和基金净值体即兴

      3.1?首要财政目的

      单位:人民币元

      ■

      注:1、上述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字;

      2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

      3.2?基金净值体即兴

      3.2.1?本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

      招商深证100指数A

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      招商深证100指数C

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      3.2.2?己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

      ■

      注:本基金从2017年3月1日宗新增C类份额,C类份额己2017年8月18日宗存放续。

      §4?办人报告

      4.1?基金经纪(或基金经纪小组)信介

      ■

      注:1、本基金首任基金经纪的供职日期为本基金合同违反灵日,前任基金经纪的供职日期以及历任基金经纪的退任日期为公司相干会干出产决议的公报(违反灵)日期;

      2、证券从业年限计算规范收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》中关于证券从业人员范畴的相干规则。

      4.2?办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

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