广发小盘:分红公报

  广发基金办拥有限公司

  广发小盘长混合型证券投资基金(LOF)分红公报

  公报递送出产日期:2016 年 2 月 29 日

  1 公报根本信息

  基金名称                    广发小盘长混合型证券投资基金(LOF)

  基金信称                    广发小盘长混合(LOF)

  基金主代码                   162703

  基金合同违反灵日                 2005 年 2 月 2 日

  基金办人名称                 广发基金办拥有限公司

  基金托管人名称                 上海浦东方展开银行股份拥有限公司

  公报根据                    《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

  套法规、《广发小盘长混合型证券投资基金

  (LOF)基金合同》、《广发小盘长混合型证

  券投资基金(LOF)基金招募说皓书》

  进款分派基准日                 2015 年 12 月 31 日

  基 准 日 基 金 2.5508

  份额净值(单

  截止进款分派基准日的相干   位:元)

  目的       基 准 日 基 金 1,106,291,667.37

  却供分派利

  润(单位:元)

  本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)     10.28

  拥关于年度分红次数的说皓             本次分红为 2015 年度的第 1 次分红

  2 与分红相干的其他信息

  权利吊销日          2016 年 3 月 4 日

  摒除息日            2016 年 3 月 4 日(场外面)    2016 年 3 月 7 日(场内)

  即兴金花红发放日        2016 年 3 月 8 日

   分红对象           权利吊销日在本公司吊销在册的本基金份额的所拥有持拥有人

  选择花红又投资方法的投资者由花红转得的基金份额将以

  2016 年 3 月 4 日的基金份额净值为计算基准决定,本公司对

  花红又投资相干事项的说皓

  花红又投资所得的基金份额终止确认并畅通牒各销特价而沽机构。

  2016 年 3 月 8 日宗投资者却以查询、赎回回。

  税收相干事项的说皓      根据财政部、国度税政尽局的财税字[2002]128 号《财政部、

  国度税政尽局关于绽式证券投资基金拥关于税立竿见影实的畅通